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上海到北京物流鐵道部昨日披露，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)核準(zhǔn)鐵道部2012年共發(fā)行1500億元中國(guó)鐵路建設(shè)債券(企業(yè)債券)，發(fā)行規(guī)模將刷新歷年來最高紀(jì)錄。鐵道部同時(shí)宣布，今年第三期鐵路建設(shè)債券定于今日招標(biāo)，規(guī)模270億元；此次發(fā)行過后，其年內(nèi)企業(yè)債額度還剩下850億元。今年早些時(shí)候，鐵道部已經(jīng)分兩期發(fā)行了380億元企業(yè)債。
　　隨著1500億元企業(yè)債額度“塵埃落定”，鐵道部終于得以擺脫證券法束縛，突破凈資產(chǎn)40%紅線已成定局。去年10月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，鐵路建設(shè)債券正式被發(fā)改委確認(rèn)為政府支持債券，并可享受財(cái)政部與國(guó)稅總局聯(lián)合出臺(tái)的稅收優(yōu)惠政策。
　　按照我國(guó)證券法的規(guī)定，企業(yè)公開發(fā)行債券不得超過其凈資產(chǎn)的40%，即凈資產(chǎn)40%紅線。一季報(bào)顯示，截至2012年3月31日，鐵道部經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為40084.14億元，凈資產(chǎn)15785.78億元；據(jù)此測(cè)算，鐵道部當(dāng)前的公開發(fā)債余額不超過6314億元。
　　刊登在中國(guó)債券信息網(wǎng)的公告顯示：截至目前，鐵道部共發(fā)行中國(guó)鐵路建設(shè)債券5267億元，已兌付167億元，尚未到期5100億元；共發(fā)行中期票據(jù)1200億元，已兌付250億元，尚未到期950億元；共發(fā)行短期融資券2200億元，已兌付2000億元，尚未到期200億元；超短期融資券共發(fā)行650億元，均已兌付。 http://www.mgwcdesign.com/news/fsdgfhghfgdfsdfghhh.htm
　　除此之外，鐵道部下屬上市公司大秦鐵路(5.95,0.02,0.34%)發(fā)行了2期中期票據(jù)和1期公司債券，上海到北京物流廣深鐵路(2.73,0.02,0.74%)發(fā)行了1期中期票據(jù)，累計(jì)金額210億元，均尚未到期。

http://www.mgwcdesign.com/huabei/beijing1.htm 

　　據(jù)記者了解，在實(shí)際操作中，目前監(jiān)管部門對(duì)央企等大型發(fā)行人往往采取政策照顧，在計(jì)算發(fā)債額度的時(shí)候，并未將短融與超短融等短期債券納入到凈資產(chǎn)40%紅線的計(jì)算之中。
　　如此算來，在刨除短融與超短融后，目前鐵道部及下屬上市公司公開發(fā)行債券余額為6260億元，距凈資產(chǎn)40%紅線僅剩下54億元。
　　正是在這樣的背景下，今年以來市場(chǎng)不斷傳言鐵道部將獲政策“特許”，其債券融資規(guī)模仍將繼續(xù)攀升。如今，隨著發(fā)改委一紙批文的下發(fā)，鐵道部突破凈資產(chǎn)40%紅線已成定局。
　　鐵道部同時(shí)公布了2012年第三期中國(guó)鐵路建設(shè)債券募集說明書。 上海到北京物流~據(jù)介紹，本期債券規(guī)模270億元，其中10年期品種220億元，15年期品種50億元，將于今日進(jìn)行招標(biāo)。所籌資金將全部用于哈爾濱至齊齊哈爾鐵路客運(yùn)專線等51個(gè)鐵路項(xiàng)目的建設(shè)。
　　公告顯示，本期債券采用固定利率方式，10年期品種的票面年利率為上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.70%～0.30%；15 年期品種的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.39%～0.61%。本期債券牽頭主承銷商為中信證券(12.14,0.08,0.66%)，聯(lián)席主承銷